미국주식 엔비디아 주식 주가 재무제표 분석!

안녕하세요!

오늘 소개할 주식은 바로 엔비디아입니다

컴퓨터를 잘 아시는 분이라면 당연히 한 번쯤은 봤을 기업인데요

 

먼저 이 기업에 대해서 간단하게 설명드리면 본사는 미국 캘리포니아주의 샌타클라라에 있으며

컴퓨터용 그래픽 처리 장치(지포스 시리즈), 멀티미디어 장치를 개발하고 제조하는 회사인데요

비디오 게임기 즉 엑스박스나 플레이스테이션에 그래픽 카드 칩셋을 공급하기도 합니다

 

자! 그럼 엔비디아의 주가를 한번 보겠습니다

먼저 6개월 그래프인데요

주가가 상당히 변동성이 큰 것을 알 수 있습니다

올랐다가 내려갔다가 좀처럼 파악이 안되죠

이런 변동성이 큰 주식들은 그래도 일정 저항선이 보이기에

적당한 욕심만 부리면 저가에서 매수하여 적당한 가격에 익절 하는

즉 단타 매매도 할 수 있을 듯이 보입니다

(가장 중요한 것은 욕심 버리고 적당히 익절 해야겠죠?)

 

자 5년 그래프를 보시면 아시듯이 쭉 우상향 하는 그림을 보실 수 있네요

2018년 후반기에 살짝 아래로 밀렸지만

그래도 2020년, 2021년 쭉 우상향 하는 그림을 보여주고 있습니다

 

이러한 그림을 보여주는 주식들은

특별히 경제 대공황 같은 일이 벌어지지 않는 한 이 방향성을 유지할 것으로 보입니다

즉 장기적으로 가지고 있기에도 상당히 좋은 주식이죠

 

단! 주가만 보고서 판단하기에는 이르죠

당연히 내부를 봐야 합니다

 

 

 

 

 

 

그럼 이제부터 재무제표를 한번 분석해보겠습니다

자 엔비디아의 경우는 2021년 자료가 (2020년 1월 27일~ 2021년 1월 30일)까지의 자료이고

2020년 자료가(2019년 1월 28일~2020년 1월 26일)까지의 자료임을 아시면 좋을 것 같습니다

 

먼저 2021년 매출액을 보시면 166.75억 달러로 전년도 109.18억 달러 대비 57.57억 달러만큼 상승했습니다

사실 매출액만 보면 상승폭이 상당하네요

영업이익을 보면 2021년 45.32억 달러로 전년도 28.46억 달러 대비 16.86억 달러만큼 상승했고

당기순이익도 2021년 43.32억 달러로 전년도 27.96억 달러 대비 15.36억 달러만큼 상승했습니다

 

즉 전년도 성과가 상당히 좋은 것을 알 수 있죠

매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 큰 폭으로 상승했네요

 

자 그럼 자산 구조를 보겠습니다

먼저 2021년 자산은 287.91억 달러로 전년도 173.15억 달러 대비 114.76억 달러만큼 상승했는데요

사실 그 항목을 보면 Cash and cash equivalents(현금 및 현금성 자산)이 상당히 감소하였고

Marketable securities(시장성 유가증권, 매매 가능한 한 증권)이 107.14억 달러만큼 상승했네요

이것이 반듯이 좋거나 나쁘다고 말하기에는 조금 더 자세히 알아볼 필요가 있겠습니다

Goodwill(영업권)이 35.75억 달러 상승했는데요 

영업권은 초과 수익력을 갖는 배타적 권리를 의미한다는 점 알고 계시면 좋을 것 같습니다

Intangible assets(무형자산)도 27억 달러 정도 상승했네요

 

사실 영업권과 무형자산의 증가는 정확히 어떤 것이 증가했는지 재무제표 주석을 다 봐야 하는데...

(투자하실 분들이라면 반드시 다 보시기를 추천드립니다)

 

아무튼 전체적으로 자산은 크게 증가했지만 뭔가 찝찝한 느낌이 있네요..

 

부채를 살펴보겠습니다

2021년도 부채가 118.98억 달러로 전년도 51.11억 달러 대비 67.87억 달러만큼 증가했는데요

유동부채가 21.41억 달러 증가하였고

비유동부채에서 Long-term debt(장기부채)가 39.73억 달러 증가했습니다

 

장기부채와 유동부채가 모두 증가했는데

증가한 자산이 시장성 유가증권과 영업권 그리고 무형자산이라...

자본에서 Retained earnings(유보이익)이 40억 달러 증가했기에 그렇다고 쳐도...

흠 뭔가 크게 이상하지는 않지만 조금 찝찝하기는 합니다

(주석을 보면 아마도 모든 찝찝함이 풀리겠지만.... 시간이 오래 걸리다 보니 하기가 힘드네요)

 

자 아무튼 여기서 간단하게 재무제표에 대해서 분석을 마무리하겠습니다

진짜 투자하실 분들은 조금 더 꼼꼼하게 재무제표를 보시기를 추천드립니다!

 

다들 투자 성공하세요^^