미국주식 슈뢰딩거 주식 주가 재무제표 분석!

안녕하세요^^

오늘 소개 할 미국주식은 바로 슈뢰딩거입니다

슈뢰딩거는 미국에 본사를 둔 기업으로 나스닥에 상장되어 있는 회사죠

 

먼저 기업에대해서 간단하게 설명드리면 바이오의약품산업에 약물을 발견하기 위한

컴퓨터 소프트웨어 플랫폼을 개발하여 제공하는 회사입니다

 

듣기만 해도 어려우시죠

간단하게 말씀드리면 인공지능 기술을 바탕으로 저렴한 비용으로 약물을 만드는

적합한 분자구조를 찾아서 신약을 개발하는 플랫폼을 제공하는 회사입니다

풀어서 설명드려도 어렵네요...

 

자! 그럼 주가를 한번 보겠습니다

 

주가를 보시면 아시듯이 상장한지 얼마 되지 않은 기업입니다

나스닥에 2020년 2월에 상장했는데요

상장 한 후 2번의 큰 상승이 있었죠

2020년 7월 2일 92.82$, 2021년 2월 12일 110.18$로 한번씩 크게 오르고 하락했는데요

이유를 찾아보니 첫번째 주가의 상승은 빌게이츠 재단이 이 회사의 지분을 보유하고 있다는 소식이 들리면서

주가가 큰폭으로 상승했는데요

 

그 후에 이렇다 할 실적을 보여주지 못해서 주가가 다시 하락하다가

빌게이츠 재단이 투자를 확대한다는 소식이 들리자 주가가 110$까지 치솟았습니다

현재 조정을 받아서 다시 내려갔는데요

 

회사의 실적이 아닌 한 재단에 투자로 주가가 심하게 변동하는 모습은

개인적으로 투자하기 조금 어려운 회사라고 느껴지네요...

 

현재 70$에 저항선을 유지하며 박스권을 보여주는 흐름으로 보이는데요

물론 빌게이츠 재단 관련 소식이 한번더 터진다면 주가가 급상승 하겠지만...

지속적으로 우상향하는 그림도 아니라서 개인적으로는 조금 더 지켜보고 투자해야 할 것 같습니다

 

자! 그럼 회사의 재무제표를 한번 보겠습니다

자 회사의 실적이죠

매출액을 보시면 2020년 1080억$로 전년도 대비 257.95$ 상승하였고, 39%의 성장률을 보여주고 있네요

항목을 보니 Software 사업분야의 매출이 상당히 상승했는데요 

또한 Drug discovery 사업분야도 전년도보다는 못하지만 그래도 꾸준히 매출을 내주고 있습니다

 

영업비용이 3년 연속 크게 증가하다보니 기업 자체가 영업으로는 3년 연속 적자가 나고 있는 것을 볼 수 있는데요

2020년은 총 영업손실로 609억$가 잡혀있네요 이는 전년도 대비 -57%의 영업손실이 증가했습니다

영어비용의 항목을 보면 Research and development 즉 연구개발비죠

이 항목으로 2020년에만 약 647억$가 쓰였는데요

이 회사가 흑자전환하려면 아직 먼 것 같습니다...

다른 수입들로 적자를 조금 채우더라도 순손실이 2020년에만 244.6억$로

흑자전환 하려면 아직 갈길이 먼 것 같습니다

 

물론 이런 기업들이 흑자전환만 한다면 주가가 급등하는 것 다들 알고계시죠?

지속적인 관심을 가지고 있다면 분명 투자 기회가 올 것 같습니다

 

자 부채를 보시면 2020년 1222억$로 전년도에 비해서 무려 652억$가 증가하였는데요

증가항목을 보니 유동부채에서 Deferred revenue(이연매출) 항목이 204억$ 잡혔는데요

다만 이 항목을 간단하게 말씀드리면 고객에게 상품을 인도하지 못한 부분을 의미하는데요

총액을 매출로는 잡았으나 회계상 원칙에 의해서 초과부분만큼을 부채로 잡는 것이죠

즉 이부분은 차후에 순익으로 인정되기에 증가분이 그렇게 중요해 보이지는 않습니다

 

다만 증가분의 대부분이 이 항목인점은 이 기업만이 가지고 있는 특징중 하나이죠

비유동부채에서도 Deferred revenue, long-term 항목이 282억$ 증가 했는데요

이 부분도 비슷하게 해석하시면 좋을 것 같습니다

또한 자본항목을 보시면 특이한 점이 2019년에 전환우선주로 잡혀있던 항목이 전부 보통주로 전환되어서

2020년에는 전환우선주가 전부 사라지고 전부 보통주로 잡혔는데요

Additional paid-in capital(주식발행초과금) 항목이 7525억$ 만큼 생겼습니다 이로인해서

Accumulated deficit(누적적자) 1295억$ 만큼을 제외한 6240억$가 자본으로 잡혔습니다

 

미국의 바이오회사에게 소프트웨어 솔루션을 제공하는 회사다보니...

참 분석하기가 어렵습니다

 

아무튼 그래도 매출과 관련된 정보를 보시고 또 재무구조를 분석하시면

나름의 투자 판단이 서실 것 같습니다

 

오늘은 여기서 분석 마무리하겠습니다 

다들 투자 성공하세요^^